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本站音问，12月2日开云体育(中国)官方网站，祥瑞惠润纯债最新单元净值为1.0691元，累计净值为1.1411元，较前一交游日飞腾0.14%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.55%，近3个月飞腾0.49%，近6个月飞腾1.02%，近1年飞腾3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞惠润纯债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比129.74%，现款占净值比0.34%。

该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金司理，任职时间累计文告3.01%。

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